Est-ce que Ray Corporation (TYO: 4317) un bon dividende? Comment dire ça? Les entreprises versant des dividendes dont les bénéfices augmentent peuvent être très rentables à long terme. Si vous voulez vivre de vos dividendes, il est important d’être plus strict avec vos investissements que le parieur moyen. Les lecteurs réguliers savent que nous aimons adopter la même approche pour chaque action à dividende, et nous espérons que vous trouverez notre analyse utile.

Un faible rendement de 1,5% est difficile à impressionner, mais la longue histoire de paiement est respectable. Au juste prix ou avec de fortes opportunités de croissance, Ray pourrait avoir du potentiel. Une analyse simple peut réduire le risque de détenir Ray pour son dividende, et nous nous concentrerons sur les points clés ci-dessous.

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dividende historique
JASDAQ: 4317 Dividende historique 19 avril 2021

Pourcentages de paiement

Les dividendes sont généralement payés sur les bénéfices des entreprises. Lorsqu’une entreprise paie plus de dividendes qu’elle n’en gagne, le dividende ne peut plus être durable – ce n’est guère une situation idéale. Nous devons donc avoir une idée de la viabilité du dividende d’une entreprise par rapport au bénéfice net après impôt. Alors que Ray paie un dividende, il a affiché une perte l’année dernière. Si une société a récemment déclaré une perte, nous devons vérifier si ses flux de trésorerie couvriront le dividende.

Le ratio de distribution en espèces de Ray était de 9,5% l’an dernier. Les flux de trésorerie ont tendance à être incohérents, mais cela semble être un paiement raisonnablement prudent.

Bien que l’analyse ci-dessus se concentre sur les dividendes par rapport aux bénéfices d’une entreprise, nous notons que Ray a une solide position de trésorerie nette qui lui permettra de verser des dividendes plus élevés pendant un certain temps s’il le souhaite.

Nous mettons à jour nos informations sur Ray toutes les 24 heures afin que vous puissiez toujours les avoir Voici notre dernière analyse de la formation Divi financière.

Volatilité du dividende

Du point de vue d’un investisseur à revenu élevé qui cherche à continuer à faire des dividendes pendant des années, il n’a pas beaucoup de sens d’acheter une action si son dividende est réduit régulièrement ou s’il n’est pas fiable. Ray a payé des dividendes pendant longtemps, mais aux fins de cette analyse, nous n’examinerons que les 10 dernières années de paiements. Ce dividende était instable dans ce que nous définissons comme étant coupé une ou plusieurs fois pendant cette période. Au cours des 10 dernières années, le premier paiement annuel en 2011 était de 2,0 JPY, contre 5,0 JPY l’année précédente. Cela correspond à un taux de croissance annuel moyen (TCAC) d’environ 9,6% par an sur cette période. Les paiements de dividendes de Ray ont fluctué et n’ont donc pas augmenté de 9,6% chaque année. Cependant, le TCAC est une règle empirique utile pour estimer la croissance historique approximative.

Il est bon de voir le dividende augmenter de manière appropriée, mais le dividende a été réduit au moins une fois dans le passé. Ray a peut-être rangé sa maison depuis, mais nous faisons attention.

Potentiel de croissance des dividendes

Étant donné que le dividende a été réduit dans le passé, nous devons examiner si les bénéfices augmenteront et si cela pourrait entraîner des dividendes plus élevés à l’avenir. Le BPA de Ray est resté pratiquement inchangé au cours des cinq dernières années. Un bénéfice fixe par action est parfois acceptable, mais à long terme, l’inflation pourrait nuire au pouvoir d’achat des dividendes de l’entreprise.

Conclusion

Lorsque nous examinons une action à dividende, nous devons juger si le dividende augmentera, si l’entreprise peut le détenir dans une grande variété de circonstances économiques et si le paiement du dividende est durable. Nous sommes un peu mal à l’aise lorsque l’entreprise paie un dividende alors qu’elle subit une perte, même si au moins le dividende était couvert par le cash flow libre. Le bénéfice par action a diminué et le dividende de Ray a été réduit au moins une fois dans le passé, ce qui est décevant. Compte tenu de ces informations, nous pouvons ne pas penser que Ray est une action à dividende idéale.

Les investisseurs ont généralement tendance à préférer les entreprises ayant une politique de dividende cohérente et stable aux entreprises avec une politique irrégulière. Malgré l’importance des versements de dividendes, ce ne sont pas les seuls facteurs dont nos lecteurs doivent être conscients lors de l’évaluation d’une entreprise. Par exemple, nous avons choisi 2 panneaux d’avertissement pour Ray que les investisseurs devraient prendre en considération.

Si vous êtes un investisseur en dividendes, vous devriez également consulter le nôtre liste organisée des actions à dividendes qui rapportent plus de 3%.

Financé
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Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Ce n’est pas une recommandation d’acheter ou de vendre des actions et ne prend pas en compte vos objectifs ou votre situation financière. Nous voulons vous fournir une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces de sociétés sensibles aux prix ou des matériaux de qualité. Simply Wall St n’a aucune position dans les actions mentionnées.
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