Les Laboratoires Divi (NSE: DIVISLAB) ont fait un bon parcours en bourse. L’action a augmenté de 6,4% le mois dernier. Étant donné que le marché paie généralement pour les fondamentaux à long terme d’une entreprise, nous avons décidé d’examiner les indicateurs de performance clés de l’entreprise pour voir s’ils pouvaient affecter le marché. Nous y porterons une attention particulière Laboratoires Divi ‘ ROE aujourd’hui.

Le retour sur capitaux propres, ou ROE, est un test de l’efficacité avec laquelle une entreprise augmente sa valeur et gère l’argent des investisseurs. En termes plus simples, il mesure la rentabilité d’une entreprise par rapport à ses fonds propres.

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Comment calculez-vous le rendement des capitaux propres?

Le rendement des capitaux propres peut être calculé à l’aide de la formule suivante:

Rendement des capitaux propres = bénéfice net (des activités poursuivies) ÷ capitaux propres

Ainsi, sur la base de la formule ci-dessus, le ROE des Laboratoires Divi est:

22% = 19 milliards £ ÷ 83 milliards £ (sur la base des 12 derniers mois clos en décembre 2020).

Le «rendement» fait référence aux bénéfices d’une entreprise au cours de l’année écoulée. Une autre possibilité est que pour chaque 1 £ de fonds propres, la société a pu réaliser un bénéfice de 0,22 £.

Quelle est la relation entre le retour sur investissement et la croissance des bénéfices?

Jusqu’à présent, nous avons appris que le ROE mesure l’efficacité avec laquelle une entreprise génère ses bénéfices. Sur la base de la part de ses bénéfices que l’entreprise a l’intention de réinvestir ou de «conserver», nous pouvons alors évaluer la capacité future d’une entreprise à générer des bénéfices. En général, toutes choses égales par ailleurs, les entreprises à fort rendement des capitaux propres et de participation aux bénéfices auront un taux de croissance plus élevé que les entreprises qui ne partagent pas ces caractéristiques.

Une comparaison côte à côte de la croissance des bénéfices des Laboratoires Divi et du ROE de 22%

Dans un premier temps, les laboratoires Divis semblent avoir un ROE respectable. Surtout par rapport à la moyenne de l’industrie de 12%, le ROE de l’entreprise semble assez impressionnant. Cela a probablement jeté les bases de la modeste croissance du revenu net des Laboratoires Divi de 11% au cours des cinq dernières années.

Par rapport à la croissance du revenu net de l’industrie, nous avons constaté que la croissance des Laboratoires Divi est assez élevée par rapport à la croissance moyenne de l’industrie de 9,3% sur la même période, ce qui est très facile à voir.

Croissance des bénéfices passée
NSEI: Croissance des bénéfices passés de DIVISLAB 10 avril 2021

La croissance des bénéfices est un facteur important dans la valorisation des actions. Ensuite, les investisseurs doivent déterminer si la croissance attendue ou insuffisante des bénéfices est déjà intégrée au cours de l’action. De cette façon, ils peuvent déterminer si l’avenir du stock est prometteur ou menaçant. Les laboratoires Divi sont-ils assez bien notés par rapport aux autres entreprises? Celles-ci 3 critères d’évaluation pourrait vous aider à décider.

Les laboratoires Divi réinvestissent-ils efficacement leurs bénéfices?

Avec un ratio de distribution médian sur trois ans de 31% (ce qui signifie que l’entreprise conserve 69% de ses bénéfices), il semble que les Laboratoires Divi réinvestissent efficacement de telle sorte qu’ils voient une croissance substantielle des bénéfices et versent un dividende bien couvert.

De plus, les Laboratoires Divi ont versé des dividendes sur une période d’au moins une décennie, ce qui signifie que l’entreprise est très sérieuse à partager ses bénéfices avec ses actionnaires. En examinant les données de consensus des derniers analystes, nous avons constaté que la société devrait continuer à verser environ 26% de ses bénéfices au cours des trois prochaines années. En conséquence, il est peu probable que le ROE des Laboratoires Divi évolue de manière significative, ce que nous avons déduit de l’estimation des analystes de 25% pour le ROE futur.

Résumé

Dans l’ensemble, nous sommes très satisfaits de la performance des Laboratoires Divi. Nous apprécions particulièrement le fait que l’entreprise réinvestisse massivement dans ses activités avec des rendements élevés. Sans surprise, cela s’est traduit par une croissance impressionnante des bénéfices. Cependant, en regardant les dernières estimations des analystes, nous avons déterminé que les bénéfices de la société devraient s’accélérer. Ces attentes des analystes sont-elles fondées sur les attentes générales du secteur ou sur les fondamentaux de l’entreprise? Cliquez ici pour accéder à la page de prévisions de notre analyste pour l’entreprise.

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Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Ce n’est pas une recommandation d’acheter ou de vendre des actions et ne prend pas en compte vos objectifs ou votre situation financière. Nous voulons vous fournir une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces de sociétés sensibles aux prix ou des matériaux de qualité. Simply Wall St n’a aucune position dans les actions mentionnées.
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