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Le maximum que vous pouvez perdre sur une action (en supposant que vous n’utilisez pas de levier) est de 100% de votre argent. Mais contrairement à cela, vous pouvez faire beaucoup Suite que 100% si l’entreprise se porte bien. Par exemple le Laboratoires Divi Limitée ((NSE: DIVISLAB) Le cours de l’action a augmenté de 216% au cours des trois dernières années. La plupart en seraient heureux. Il est également bon de voir que le cours de l’action a augmenté de 17% au cours du dernier trimestre. Cependant, cette évolution aurait pu être soutenue par un marché plutôt porteur (+ 23% en 90 jours).

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Si l’hypothèse de marchés efficients continue d’être enseignée par certains, il a été démontré que les marchés sont des systèmes dynamiques sur-réactifs et que les investisseurs ne sont pas toujours rationnels. En comparant le bénéfice par action (BPA) et la façon dont le cours de son action a changé au fil du temps, nous pouvons avoir une idée de la façon dont les attitudes des investisseurs envers une entreprise ont changé au fil du temps.

Les Laboratoires Divi ont pu augmenter leur BPA de 26% par an sur trois ans, ce qui a propulsé le cours de son action à la hausse. En comparaison, l’augmentation des prix de 47% par an dépasse la croissance du BPA. Il est donc juste de supposer que le marché a une meilleure opinion de l’entreprise qu’il y a trois ans. Il est assez courant que les investisseurs tombent amoureux d’une entreprise après quelques années de progrès solides. Ce sentiment positif se reflète dans son P / E (assez optimiste) de 53,49.

L’image ci-dessous montre comment l’EPS a été suivi au fil du temps (cliquez sur l’image pour voir plus de détails).

Croissance du bénéfice par action
NSEI: Croissance du bénéfice par action de DIVISLAB au 25 janvier 2021

Il est bon de voir qu’il y a eu d’importants achats d’initiés au cours des trois derniers mois. C’est positif. Cependant, nous pensons que les tendances de croissance des bénéfices et des revenus sont des moteurs encore plus importants. Celles-ci libre rapport interactif sur les laboratoires Divi Bénéfices, ventes et flux de trésorerie est un bon point de départ si vous souhaitez approfondir l’inventaire.

Et les dividendes?

Lors de l’examen des retours sur investissement, il est important de considérer la différence entre Rendement total pour les actionnaires (TSR) et Retour du cours de l’action. Le TSR est un calcul de rendement qui prend en compte la valeur des dividendes en espèces (en supposant que tout dividende reçu a été réinvesti) et la valeur calculée des augmentations de capital actualisées et des dérogations. Le TSR donne sans doute une image plus complète du rendement généré par un stock. Nous constatons que le TSR des Laboratoires Divi a été de 225% au cours des 3 dernières années, ce qui est meilleur que le rendement du cours de l’action mentionné ci-dessus. Et il n’y a pas de prix à avoir pour supposer que les versements de dividendes expliquent en grande partie la divergence!

Une autre perspective

Il est bon de voir que les Laboratoires Divi ont récompensé les actionnaires avec un rendement total de 87% au cours des douze derniers mois. Et cela inclut le dividende. Ce gain est meilleur que le TSR annuel sur cinq ans, qui est de 27%. En conséquence, l’ambiance dans l’entreprise semble avoir été positive ces derniers temps. Quelqu’un avec des perspectives optimistes pourrait considérer la récente amélioration du TSR comme une indication que les affaires elles-mêmes s’améliorent avec le temps. S’il vaut la peine de considérer les effets variables des conditions du marché sur le cours des actions, d’autres facteurs sont encore plus importants. Par exemple, considérons le spectre omniprésent du risque d’investissement. Nous avons identifié 1 panneau d’avertissement avec les Laboratoires Divi La compréhension doit faire partie de votre processus d’investissement.

Les Laboratoires Divi ne sont pas les seuls à acheter. Alors jetez-y un œil libre Liste des entreprises en croissance avec des achats d’initiés.

Veuillez noter que les rendements du marché rapportés dans cet article reflètent les rendements moyens pondérés par le marché sur les actions actuellement négociées sur les bourses IN.

Financé
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Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Ce n’est pas une recommandation d’acheter ou de vendre des actions et ne prend pas en compte vos objectifs ou votre situation financière. Nous voulons vous fournir une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces de sociétés sensibles aux prix ou des matériaux de qualité. Simply Wall St n’a aucune position dans les actions mentionnées.
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