Avec un rapport qualité / prix (ou «P / E») de 49,4x Laboratoires Divi Limitée ((NSE: DIVISLAB) peuvent envoyer des signaux très baissiers en ce moment, car près de la moitié de toutes les entreprises en Inde ont des ratios P ​​/ E inférieurs à 12x et même des ratios P ​​/ E inférieurs à 6x ne sont pas rares. Pourtant, nous devrons creuser un peu plus pour voir s’il existe une base rationnelle pour le ratio P / E fortement augmenté.

Les Laboratoires Divi ont certainement fait du bon travail ces derniers temps, car la croissance des bénéfices a été positive alors que la plupart des autres entreprises ont vu leurs bénéfices baisser. Il semble que beaucoup s’attendent à ce que la société continue de résister aux troubles plus larges du marché qui ont rendu les investisseurs plus disposés à payer pour l’action. Vous l’espérez vraiment, ou vous payez un prix assez élevé sans raison particulière.

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NSEI: prix DIVISLAB basé sur les revenus antérieurs 31 juillet 2020

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La croissance correspond-elle au ratio P / E élevé?

La seule fois où vous êtes vraiment à l’aise de voir un ratio P / E aussi raide que les Laboratoires Divi, c’est lorsque la croissance de l’entreprise est sur la bonne voie pour surperformer considérablement le marché.

Un regard rétrospectif montre que la société a connu une faible croissance de son bénéfice par action au cours de l’année écoulée. Indépendamment de cela, le BPA a réussi à croître de 30% au total par rapport à il y a trois ans grâce à la phase de croissance antérieure. Il nous semble donc que l’entreprise a eu des résultats mitigés en termes de croissance des bénéfices sur cette période.

Pour l’avenir, le BPA devrait augmenter de 18% chaque année au cours des trois prochaines années, selon les huit analystes qui suivent la société. Alors que le marché ne devrait produire que 15% par an, la société est positionnée pour un résultat plus solide.

Avec ces informations, nous pouvons voir pourquoi les Laboratoires Divi se négocient à un ratio P / E si élevé par rapport au marché. Il semble que la plupart des investisseurs s’attendent à cette forte croissance future et soient prêts à payer plus pour l’action.

Que pouvons-nous apprendre des Laboratoires Divi P / E?

Il n’est pas logique d’utiliser uniquement le ratio cours / bénéfice pour déterminer si vous devez vendre votre action. Cependant, cela peut être un guide pratique pour les perspectives d’avenir de l’entreprise.

Comme nous le soupçonnions, notre examen des prévisions des analystes de Divi Laboratories a révélé que les perspectives de bénéfices supérieures ont contribué au ratio P / E élevé. Pour l’instant, les investisseurs estiment que le potentiel de détérioration des bénéfices n’est pas suffisant pour justifier une baisse des ratios P ​​/ E. Dans ces circonstances, il est difficile de voir le cours de l’action baisser fortement dans un proche avenir.

Vous devriez également apprendre à les connaître 2 signes avant-coureurs découverts dans les laboratoires Divi (dont 1, ce qui est un peu inquiétant).

c’est important que Assurez-vous que vous recherchez une excellente entreprise, pas seulement la première idée que vous rencontrez. Alors jetez-y un œil libre Liste des entreprises intéressantes avec une forte croissance des bénéfices récente (et inférieure à 20x P / E).

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Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Ce n’est pas une recommandation d’acheter ou de vendre des actions et ne prend pas en compte vos objectifs ou votre situation financière. Nous voulons vous fournir une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces de sociétés sensibles aux prix ou des matériaux de qualité. Simply Wall St n’a aucune position dans les actions mentionnées.
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