Pour comprendre les indicateurs techniques, il faut comprendre les bases de l’analyse technique. Une question très logique sur l’analyse technique est: comment prendre une décision basée sur des graphiques sans regarder l’activité de l’entreprise et ses perspectives?

Bien que la question soit valide, le point important est l’application de l’analyse technique et la philosophie des données techniques sous-jacentes. L’analyse technique repose sur les hypothèses clés suivantes:

Les prix du marché des actions reflètent généralement tout ce qui doit être connu sur le stock. Par conséquent, il est plus important de comprendre les tendances des prix que de rechercher de la valeur car le marché est omniscient.

Les tendances passées des prix des actions et des volumes se répètent au fil du temps. C’est parce que la psychologie sous-jacente à ces modèles est déterminée par le comportement humain qui réagit de la même manière aux différents déclencheurs du marché.

Les investisseurs devraient mieux essayer de comprendre les modèles de prix et extrapoler ces modèles de prix dans le futur. Ces graphiques doivent donc constituer la base de votre stratégie de trading.

Les schémas techniques sont-ils totalement intelligents? Au moins, ils sont essentiellement intelligents!

Que font les graphiques? Essentiellement, les graphiques capturent les montagnes d’intelligence sur les actions grâce à des graphiques simples et élégants. Ces graphiques sont subdivisés pour identifier les tendances critiques et les signaux de retournement.

Nous nous concentrerons sur quatre sujets généraux car chacun de ces sujets contient de nombreuses sous-mesures et stratégies.

1. Exploitez la puissance des moyennes mobiles

Vous devez avoir entendu parler de déclarations dans les médias et de rapports techniques selon lesquels l’indice ou l’action enfreignait le 100-DMA ou le 200-DMA. Que signifie DMA ici?

La moyenne mobile quotidienne (DMA) est l’une des pierres angulaires des modèles de graphiques techniques pour le trading. La moyenne mobile est une moyenne mobile quotidienne où les points de données sont constamment ignorés et calculés. Les moyennes mobiles populaires sont le 50-DMA, le 100-DMA et le 200-DMA. Les moyennes mobiles sont très utiles pour identifier les niveaux de support et de résistance d’une action que vous pouvez utiliser pour affiner vos décisions d’achat ou de vente. Les moyennes peuvent être simples (SMA) ou exponentielles (EMA).

Le DMA permet à un trader d’identifier facilement les opportunités de trading dans la direction générale du marché. Tout commerçant technique peut utiliser efficacement les moyennes mobiles pour identifier la tendance ainsi que les niveaux critiques pour acheter ou vendre le stock.

Comment négocier si le stock reçoit un support à 200-DMA? Comment façonnez-vous votre stratégie si le stock casse au-dessus ou en dessous des 200 DMA? Chacun de ces éléments est un point de données. Les DMA sont généralement présentés avec la ligne de prix réelle, et c’est la façon dont ces lignes de DMA se croisent au-dessus ou en dessous des lignes de prix qui vous donnent des indices.

2. Un oscillateur appelé l’indice de force relative (RSI)

L’indice de force relative (RSI) est également connu sous le nom d’oscillateur. Un oscillateur aide le trader à identifier si l’action ou le contrat en question est suracheté ou survendu. Vous devez avoir des analystes en chef qui disent qu’une action particulière est surachetée au prix actuel. Cela dit, le stock pourrait être mûr pour une correction. De même, un stock survendu pourrait être mûr pour un rebond plus élevé. Habituellement, les actions surachetées deviennent un cas classique de vente ou de vente à découvert, et les actions survendues deviennent des candidats à l’achat.

En ce qui concerne les actions surachetées et survendues, la grande question n’est pas de savoir si, mais quand. Cela dépend de l’heure de votre entrée et de votre sortie. Le RSI répond à cette question. Le RSI en tant qu’oscillateur est tracé sur une échelle de 0 à 100. Un niveau RSI de 100 indique que le stock est extrêmement suracheté, tandis qu’un niveau de 0 indique que le stock est extrêmement survendu.

N’oubliez pas que 100 et 0 sont des niveaux purement théoriques car le RSI pour la plupart des actions est compris entre 30 et 70. Les actions ou indices sont considérés comme survendus autour du RSI de 30, tandis que les actions autour du RSI de 70 sont considérés comme surachetés.

Pour obtenir la valeur maximale de leurs transactions, la plupart des traders lancent des transactions d’achat autour du RSI de 30 et vendent des transactions autour du RSI de 70.


3e Affinez l’affichage de votre oscillateur avec la stochastique

La ligne stochastique, comme on l’appelle couramment, est une extension de l’indicateur RSI. La seule différence est que le stochastique recherche également un double indicateur. Par conséquent, pour un trader cherchant à réduire le risque, la stochastique devient un indicateur plus fiable.

La stochastique fournit également des indices sur le moment où une action est surachetée et sur le moment où elle est survendue. Comme mentionné précédemment, les stochastiques de ces zones sont plus fiables et affirmatives par rapport au RSI. Le RSI ne recherche pas une double confirmation avant d’identifier les zones de surachat et de survente, tandis que le stochastique obtient en fait une double confirmation que les zones de surachat et de survente sont réelles et non un piège à ventouses.

La stochastique identifie que % K. Ligne et le % RÉ. Line et utilise le croisement pour identifier les niveaux de survente avec plus de conviction et de précision. D’un point de vue empirique, la stochastique a également un taux de réussite plus élevé que le RSI.

4e MACD – Divergence de convergence moyenne mobile

MACD est connu comme le roi des indicateurs techniques car il comprend des moyennes mobiles et des oscillateurs. MACD identifie non seulement les zones de surachat et de survente sur le graphique, il identifie également les niveaux d’entrée et de sortie corrects. MACD est très flexible et peut être utilisé sur des marchés spécifiques à un secteur ainsi que sur des marchés de tendance.

Comment identifiez-vous les signaux avec MACD? Reconnaissez les lignes relatives à la ligne zéro qui identifient un biais à la hausse ou à la baisse dans le cours de l’action. Deuxièmement, essayez d’identifier le croisement ou le sous-croisement des lignes rouges et bleues pour obtenir le signal de trading approprié.

Il existe des théories et des approches beaucoup plus compliquées de la cartographie technique, y compris la théorie de Dow, la théorie de Gann, etc. Mais les moyennes mobiles, la stochastique et la convergence / divergence sont au cœur du répertoire de prise de décision d’un chartiste.





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