L’année écoulée a été volatile pour les marchés boursiers, mais la croissance globale a été forte. Les actions ont atteint des niveaux records – le S&P 500 a gagné 28% en 2019 et a commencé 2020 avec une croissance soutenue. Les bénéfices généralisés font que les investisseurs se sentent bien, mais regarder vers l’avenir les rend nerveux.

Les analystes de Wall Street ne regardent plus longtemps la croissance record. En fait, la première société d’investissement financier convient que les marchés ne gagneront que 2% au cours des douze prochains mois. Pour les investisseurs qui se sont habitués à capitaliser sur l’appréciation de leurs actions, c’est un réveil indésirable. Il appelle également à un changement de stratégie.

Les dividendes sont la manière logique de tourner. Ces paiements de participation aux bénéfices fournissent aux investisseurs un flux régulier de revenus, même lorsque les bénéfices du marché sont lents. Comme attraction supplémentaire, il n’y a pas de plafond sur le rendement du dividende. Après trois baisses de taux de la Fed en 2019, les obligations d’État sont tombées à 1,5% à 1,75% – alors que le rendement moyen des dividendes des sociétés cotées S&P n’est que d’environ 2%. Et il y a beaucoup d’actions avec des rendements plus élevés.

Il est important de trouver le bon investissement ici. Un simple rendement de dividende élevé ne le réduira pas toujours – les investisseurs devraient toujours rechercher une action qui surperforme. TipRanks a l’outil de recherche parfait pour vous aider à trouver le bon investissement grâce à sa bibliothèque de données sur les performances du marché et des analystes. le Score intelligent rassemble des données provenant de huit sources différentes et attribue à chaque stock de la base de données un score à un chiffre sur une échelle de 1 à 10 afin que vous sachiez en un coup d’œil comment ce stock est susceptible de performer dans l’année à venir. Plus le nombre est élevé, plus la probabilité de surperformance est élevée.

Nous avons utilisé les outils de recherche de TipRanks pour extraire trois actions pour l’année à venir. Il s’agit d’investissements susceptibles de surperformer – et qui rapportent déjà des rendements de dividendes élevés. Les détails racontent des histoires intéressantes; Plongeons-nous et regardons les détails.

Partenaire produit capital ((CPLP)

Capital Product Partners est une société de transport qui se spécialise dans le transport maritime de marchandises – principalement des marchandises conteneurisées. Le conteneur d’expédition – les boîtes métalliques géantes utilisées avec le fret maritime, le rail et le camionnage normalisés – a révolutionné le transport de marchandises et CPLC exploite une flotte de 10 porte-conteneurs. L’entreprise exploite également un vraquier.

Les activités de CPLP ont été rentables et en 2019, l’entreprise a rationalisé ses opérations en cédant sa flotte de pétroliers. Le déménagement, réalisé en partenariat avec DSS Holdings, donne à la CPLP une partie de la propriété des pétroliers sans les coûts d’exploitation directs. CPLP a conclu des accords d’exploitation pour la plupart des transporteurs de conteneurs et de vrac jusqu’en 2022 et 2023 qui permettront à l’entreprise de maintenir à la fois ses flux de transport et de revenus. Au quatrième trimestre, la société a annoncé une expansion imminente de sa flotte avec l’achat de trois nouveaux porte-conteneurs.

Cependant, les derniers résultats du troisième trimestre ont été mitigés. Le retrait de deux navires de la flotte a entraîné une baisse de 17% des ventes par rapport au troisième trimestre de 2018. Le total trimestriel était de 26,87 millions de dollars. Le bénéfice par action était bien en deçà des attentes à seulement 18 cents, mais était nettement meilleur que l’an dernier de 1,33 $ par action.

Les investisseurs n’ont pas été rebutés par le rapport trimestriel. Les actions ont fait des gains depuis que les bénéfices ont été publiés, et la société a maintenu son versement de dividendes élevé. Le rendement est de 10,5%, soit plus de cinq fois la moyenne du marché. Le paiement absolu est modeste à 35 cents par trimestre, mais il revient à 1,40 $ par action – un revenu stable pour les investisseurs.

Rédaction sur CPLP, B. Riley Analyst Liam Burke souligne l’expansion de la flotte comme une raison d’être optimiste quant à ce stock. Burke note: « L’acquisition annoncée des actifs de conteneurs est un bel ajout aux navires porte-conteneurs et Capesize existants de MLP, qui opèrent dans le cadre de contrats à moyen et long terme et créent des flux de trésorerie sous-jacents prévisibles et une distribution stable. »

Burke a réitéré la note d’achat de ses sociétés pour les actions CPLP et a fixé un prix cible de 14 $, indiquant un potentiel de hausse d’environ 5%. (Pour voir les antécédents de Burke, Cliquez ici)

Les plus récentes revues d’analystes de la CPLP portent toutes sur l’achat, ce qui donne à l’action une note consensuelle unanime pour un achat fort. Les actions se vendent à un prix avantageux de 13,31 $, et l’objectif de cours moyen de 14,67 $ suggère une tendance à la hausse de 10%.

CPLP détient un score intelligent de 8, ce qui indique que la surperformance de l’action est probablement devant nous. Outre les perspectives optimistes des analystes, les indicateurs techniques montrent une tendance positive des moyennes mobiles ainsi qu’une évolution positive de la dynamique de 73% au cours des 12 derniers mois. ((Voir l’analyse des actions CPLP sur TipRanks)

Broadmark Realty Capital (BRMK)

Le prochain sur notre liste est une fiducie de placement immobilier (FPI) avec un score intelligent «Perfect 10». Le créneau des FPI est populaire auprès des investisseurs en dividendes. En raison des lois fiscales, ces sociétés sont tenues de restituer un pourcentage élevé de leurs bénéfices aux actionnaires et choisissent généralement les dividendes comme véhicule. Cela fait de ces actions une source de revenus fiable pour les investisseurs.

Broadmark occupe le segment des prêts hypothécaires du secteur des FPI, détenant et investissant dans des prêts hypothécaires et des titres adossés à des créances hypothécaires dans les secteurs de la construction et du développement du secteur immobilier. La société est nouvelle sur les marchés depuis sa création en novembre dernier à la suite d’une fusion entre Trinity Merger Corporation et Broadmark Real Estate Lending. La nouvelle société, baptisée BRMK, a été cotée en bourse le 15 novembre. Depuis lors, l’action BRMK a gagné près de 17% de la valeur de l’action.

Alors que les investisseurs ont apprécié l’appréciation de la valeur jusqu’à présent, le dividende de la société est également de premier ordre. La société a annoncé son premier dividende régulier en décembre à 12 cents par action et l’a versé le 15 janvier. Mieux encore, Broadmark a annoncé un deuxième versement de dividende de 8 cents par action plus tôt ce mois-ci, qui sera versé trimestriellement plutôt que mensuellement. Avec le paiement actuel, le rendement est de 7,57%. En tant que nouvelle action, Broadmark n’a eu aucune chance de développer une longue histoire de paiements de dividendes – mais elle a pris un bon départ. Les investisseurs axés sur le revenu devraient prendre note de ce stock.

Analyste 5 étoiles Tim Hayes, un autre expert financier de B. Riley FBR, est optimiste quant à l’avenir de Broadmark. Notant les développements majeurs dans l’industrie américaine de l’immobilier et de la construction, il écrit: «Le NAHB a publié son indice du marché du logement (HMI), qui a dépassé les estimations des économistes, soulignant que le sentiment des constructeurs de l’Ouest et du Sud, les régions qui composent le cœur de BRMK, les marchés sont les plus solides … Les mises en chantier aux États-Unis ont été beaucoup plus fortes que les économistes ne l’avaient prévu … Nous pensons que les deux ensembles de données soutiennent la demande de capitaux de prêt immobilier, quel est le pipeline de BRMK et que le rythme des investissements en capital devrait se renforcer. . « 

Hayes a fixé un objectif de prix de 13 $ sur BRMK, suggérant un potentiel de hausse modeste de 2,5% en plus de sa recommandation d’achat. (Pour voir le bilan de Hayes, Cliquez ici.)

À ce jour, Broadmark a reçu deux revues d’analystes et les deux sont des achats. L’appréciation rapide de l’action a poussé le prix au-dessus de la cible moyenne. Cependant, le Smart Score de 10 est un bon signe pour Broadmark. Les notes des analystes et les facteurs techniques sont tous positifs et les observateurs du marché devraient également prendre en compte attentivement le sentiment des investisseurs. Cela mesure les attitudes des investisseurs individuels envers l’action – et est extrêmement positif. ((Voir l’analyse boursière Broadmark sur TipRanks)

Partenaires Enviva LP ((EVA)

Le stock final sur notre liste, Enviva, est un fabricant de combustible de biomasse transformé – des granulés de bois qui sont vendus à des clients industriels et utilisés pour produire de l’électricité. Ils constituent une alternative plus propre à l’utilisation du charbon comme combustible, avec l’avantage supplémentaire de recycler un déchet commun. Les granulés peuvent être fabriqués à partir de sciure de bois, de copeaux de bois et d’autres déchets courants de toute industrie du bois.

Les installations de fabrication de la société sont principalement situées dans le sud-est des États-Unis et produisent plus de 3 millions de tonnes de granulés de bois chaque année. Les pellets sont principalement exportés vers des clients au Royaume-Uni et en Europe continentale et, dans l’ensemble, contribuent à réduire l’empreinte carbone des centrales électriques de 80%. Un signe du succès d’Enviva est l’appréciation de l’action: la part a augmenté de 43% en 2019.

Le dernier résultat du troisième trimestre 2019 a montré de fortes ventes. À 157,4 millions de dollars, il a augmenté de plus de 9% d’une année à l’autre. Le produit total vendu était de 811 000 tonnes, en hausse de 6,4% par rapport au même trimestre de l’année précédente. Dans le même temps, le bénéfice net est tombé à 8,9 millions de dollars. Et pour les investisseurs à revenu élevé, EVA a déclaré le dividende du troisième trimestre à 67 cents. Cela équivaut à un rendement annuel de 7,13% sur 2,68 $ par année. Comme expliqué ci-dessus, le rendement est bien plus de trois fois la moyenne du S&P 500 et plus de quatre fois le rendement des obligations d’État. Ce qui est encore mieux, c’est qu’EVA augmente régulièrement son dividende depuis 2017.

Elvira ScottoL’analyste 5 étoiles de RBC Capital a réitéré sa recommandation d’achat pour l’action après le rapport sur les résultats. Elle a écrit: «Le resserrement des prévisions d’EVA pour 2019 implique un EBITDA légèrement inférieur pour 2019 par rapport aux prévisions précédentes. Cependant, nous pensons que la légère réduction représente un léger changement dans le temps d’expédition. Nous pensons qu’EVA et le portefeuille de contrats de ses sponsors fournissent un aperçu significatif de la croissance des flux de trésorerie à long terme. « 

Le prix cible de Scotto, 39 $, suggère un léger mouvement à la hausse de 4% par rapport aux niveaux actuels. (Pour voir les antécédents de Scotto, Cliquez ici)

L’appréciation rapide de cette action a limité ses possibilités de croissance, mais le fort dividende continue de promettre des rendements aux investisseurs. Cela ne fait pas de mal non plus qu’EVA ait un score intelligent élevé. Une note de «8» indique que l’action est susceptible de surperformer. Les facteurs techniques pèsent lourdement sur les perspectives car ils sont très positifs. Les notes des analystes, les opinions des blogueurs et l’intérêt pour les hedge funds donnent également un coup de pouce à l’action. ((Voir l’analyse des actions d’Enviva sur TipRanks)



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